تحليل الشركة Beijing North Star Company Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (0.6 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.1138 HK$)
- توزيعات الأرباح (3.44%) أقل من متوسط القطاع (9.63%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.05%) أقل من متوسط القطاع (-11.96%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 56.79% على مدى 5 سنوات من 22.71%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.422%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.58%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Beijing North Star Company Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -27.7% | -2% | 0.7% |
| 90 أيام | -1.6% | -15.8% | 13.1% |
| 1 سنة | -21.1% | -12% | 17.3% |
0588 vs قطاع: كان أداء Beijing North Star Company Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -9.09% خلال العام الماضي.
0588 vs سوق: كان أداء Beijing North Star Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.36% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0588 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0588 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4049% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.6 HK$) أعلى من السعر العادل (0.1138 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.6 HK$) أعلى بنسبة 81% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (32.09) أعلى من القطاع ككل (15.77).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (32.09) أعلى من السوق ككل (26.77).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1406) أقل من القطاع ككل (0.681).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1406) أعلى من السوق ككل (-11.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1386) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.33).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1386) أقل من مؤشر السوق ككل (2.78).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-31.38) أقل من القطاع ككل (-4.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-31.38) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.422%) أقل من القطاع ككل (5.58%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.422%) أقل من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.1029%) أقل من القطاع ككل (2.44%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.1029%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.44% أقل من متوسط القطاع "9.63%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.44% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.44% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1977.36%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
