تحليل الشركة Zhejiang Expressway Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.7 HK$) أقل من السعر العادل (5.88 HK$)
- توزيعات الأرباح (6.69%) أعلى من متوسط القطاع (5.96%).
- مستوى الدين الحالي 19.48% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 36.53%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.77%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.87%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (3.43%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zhejiang Expressway Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | -1% | -3.5% |
| 90 أيام | -12.5% | -9.8% | -9.6% |
| 1 سنة | 0% | 3.4% | 18.4% |
0576 vs قطاع: كان أداء Zhejiang Expressway Co., Ltd. أقل قليلاً من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -3.43% خلال العام الماضي.
0576 vs سوق: كان أداء Zhejiang Expressway Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -18.43% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0576 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0576 مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.7 HK$) أقل من السعر العادل (5.88 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (4.7 HK$) أقل بنسبة 25.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.37) أقل من القطاع ككل (26.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.37) أقل من السوق ككل (26.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4641) أقل من القطاع ككل (1.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4641) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.65) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.65) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.1) أقل من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.1) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.77%) أعلى من القطاع ككل (4.87%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.77%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.65%) أقل من القطاع ككل (2.72%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.65%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.69% أعلى من متوسط القطاع "5.96%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.69% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.69% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (31.45%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
