تحليل الشركة GOME Retail Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.021 HK$) أقل من السعر العادل (0.0448 HK$)
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 37.6%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10444.15%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.92%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.35%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-57.14%) أقل من متوسط القطاع (15.9%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| GOME Retail Holdings Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4% | -2.7% | 1.8% |
| 90 أيام | 9.1% | 10.8% | 0.9% |
| 1 سنة | -57.1% | 15.9% | 23% |
0493 vs قطاع: كان أداء GOME Retail Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -73.04% خلال العام الماضي.
0493 vs سوق: كان أداء GOME Retail Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -80.14% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0493 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0493 مع تقلب أسبوعي قدره -1.1% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.021 HK$) أقل من السعر العادل (0.0448 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.021 HK$) أقل بنسبة 113.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (27.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.2545) أعلى من القطاع ككل (-89.5).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.2545) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.64) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.64) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.62) أقل من القطاع ككل (24.02).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.62) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10444.15%) أعلى من القطاع ككل (0.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10444.15%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-27.72%) أقل من القطاع ككل (4.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-27.72%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.35%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
