تحليل الشركة United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (53.21 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (22.66 ٪).
- مستوى الدين الحالي 35.67 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 46.3 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 6.09 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.709 HK$)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.7% | -18.3% | -1% |
| 90 أيام | 13.8% | -14.4% | 0.5% |
| 1 سنة | 53.2% | 22.7% | 26.2% |
0486 vs قطاع: United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company превзошел сектор "{Sector}" н 30.54 ٪ за оовمس год.
0486 vs سوق: United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company تجاوز السوق على 26.99 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0486 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 0486 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أعلى من Fair (0.709 HK$).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} HK$) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (7.75) أعلى من هذا القطاع ككل (-17.32).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (7.75) أقل من السوق ككل (65.27).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (62.95) أعلى من هذا القطاع ككل (3.7).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (62.95) أعلى من السوق ككل (5.74).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.5149) أقل من هذا القطاع ككل (1.75).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.5149) أقل من السوق ككل (20.78).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (13.12).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (4.51) أقل من السوق ككل (38.03).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 1.16 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (1.16 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (11.98 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (6.09 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (14.45 ٪) أعلى من السوق ككل (2.83 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (7.41 ٪) أعلى من القطاع ككل (2.74 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (7.41 ٪) أعلى من السوق ككل (2.72 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (3.58 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (14.67 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.8.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.84 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
