تحليل الشركة Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 9.87 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (136.06 HK$)
- أرباح الأسهم (2.2 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (39.96 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (48.43 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 0.5555 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.1498 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | 1.6% | -0.4% |
| 90 أيام | -6.9% | 11% | -0.4% |
| 1 سنة | 40% | 48.4% | 27.4% |
0388 vs قطاع: Hong Kong Exchanges and Clearing Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -8.47 ٪ خلال العام الماضي.
0388 vs سوق: Hong Kong Exchanges and Clearing Limited تجاوز السوق على 12.6 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0388 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 0388 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أعلى من Fair (136.06 HK$).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} HK$) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (28.57) أقل من هذا القطاع ككل (145.64).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (28.57) أقل من السوق ككل (65.27).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (6.85) أعلى من هذا القطاع ككل (2.52).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (6.85) أعلى من السوق ككل (5.74).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (21.49) أقل من هذا القطاع ككل (72.1).
P/S vs سوق: مؤشر الشركة P/S (21.49) أعلى من السوق ككل (20.78).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (404.63).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.42) أقل من السوق ككل (38.03).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 2.69 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (2.69 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (5.45 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (9.87 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (24.81 ٪) أعلى من السوق ككل (2.83 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.61 ٪) أعلى من القطاع ككل (0.6237 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.61 ٪) أعلى من السوق ككل (2.72 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (14.67 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (79.82 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
