تحليل الشركة China Petroleum & Chemical Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} HK$) سعر أقل عادلًا (5.45 HK$)
- أرباح الأسهم (8.09 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (8.17 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 14.56 ٪ على مدى 5 سنوات c 8.12 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 10.63 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| China Petroleum & Chemical Corporation | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2% | -10% | -0.4% |
| 90 أيام | 9% | -10% | -1.6% |
| 1 سنة | 8.2% | 0% | 30.1% |
0386 vs قطاع: China Petroleum & Chemical Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 8.17 ٪ за оовمس год.
0386 vs سوق: China Petroleum & Chemical Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -21.9 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 0386 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 0386 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أقل من Fair (5.45 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (10.2) أقل من هذا القطاع ككل (14.45).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (10.2) أقل من السوق ككل (65.27).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.5136) أقل من هذا القطاع ككل (0.9561).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.5136) أقل من السوق ككل (5.74).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.1625) أقل من هذا القطاع ككل (2.14).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.1625) أقل من السوق ككل (20.78).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (6.71).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (2.18) أقل من السوق ككل (38.03).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 9.73 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (9.51 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (9.73 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (9.51 ٪) الربحية من قبل القطاع (4.91 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (10.63 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (6.05 ٪) أعلى من السوق ككل (2.83 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.38 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.31 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.38 ٪) أقل من السوق ككل (2.72 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (14.67 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 5.48 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (86.04 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
