تحليل الشركة Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.74 HK$) أقل من السعر العادل (0.8964 HK$)
- توزيعات الأرباح (5.92%) أعلى من متوسط القطاع (4.5%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-20.43%) أقل من متوسط القطاع (15.49%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 3.15% على مدى 5 سنوات من 0.5763%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-4%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.51%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.8% | -0.7% | -0.4% |
| 90 أيام | -7.5% | -1.4% | 16.2% |
| 1 سنة | -20.4% | 15.5% | 38.3% |
0366 vs قطاع: كان أداء Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -35.92% خلال العام الماضي.
0366 vs سوق: كان أداء Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -58.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0366 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0366 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3929% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.74 HK$) أقل من السعر العادل (0.8964 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.74 HK$) أقل بنسبة 21.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.62) أقل من القطاع ككل (37.06).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.62) أقل من السوق ككل (26.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.194) أقل من القطاع ككل (0.7311).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.194) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.07) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.7923).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.07) أقل من مؤشر السوق ككل (2.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.22) أقل من القطاع ككل (6.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.22) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4%) أقل من القطاع ككل (6.51%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4%) أقل من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.47%) أقل من القطاع ككل (2.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.47%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.92% أعلى من متوسط القطاع "4.5%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.92% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.92% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.98%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
