تحليل الشركة Maanshan Iron & Steel Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.89 HK$) أقل من السعر العادل (1.38 HK$)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.61%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-32.58%) أقل من متوسط القطاع (0.4922%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 20.95% على مدى 5 سنوات من 20.05%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-4.66%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.28%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
Maanshan Iron & Steel Company Limited | Materials | فِهرِس | |
---|---|---|---|
7 أيام | -26.4% | -14.3% | 2.1% |
90 أيام | -12.7% | -5.7% | 10.5% |
1 سنة | -32.6% | 0.5% | 15% |
0323 vs قطاع: كان أداء Maanshan Iron & Steel Company Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -33.07% خلال العام الماضي.
0323 vs سوق: كان أداء Maanshan Iron & Steel Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -47.62% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0323 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0323 مع تقلب أسبوعي قدره -0.6265% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.89 HK$) أقل من السعر العادل (1.38 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.89 HK$) أقل بنسبة 55.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (36.64).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (26.77).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2609) أقل من القطاع ككل (0.7358).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2609) أعلى من السوق ككل (-11.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0851) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.7958).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0851) أقل من مؤشر السوق ككل (2.78).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.84) أعلى من القطاع ككل (6.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.84) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.66%) أقل من القطاع ككل (6.28%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.66%) أقل من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.46%) أقل من القطاع ككل (2.8%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.46%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.61%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك