تحليل الشركة Sipai Health Technology Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} HK$) سعر أقل عادلًا (4.16 HK$)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -5.11 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-58.55 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (23.42 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Sipai Health Technology Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | -3.9% | -0.4% |
| 90 أيام | -58.1% | -13.1% | -1.6% |
| 1 سنة | -58.5% | 23.4% | 30.1% |
0314 vs قطاع: Sipai Health Technology Co., Ltd. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -81.96 ٪ خلال العام الماضي.
0314 vs سوق: Sipai Health Technology Co., Ltd. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -88.62 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 0314 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 0314 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أقل من Fair (4.16 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0) أعلى من هذا القطاع ككل (-28.02).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من السوق ككل (65.27).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.48) أقل من هذا القطاع ككل (3.04).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.48) أقل من السوق ككل (5.74).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.11) أقل من هذا القطاع ككل (54.93).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.11) أقل من السوق ككل (20.78).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (29.1).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-2.54) أقل من السوق ككل (38.03).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 6.28 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (323.18 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (323.18 ٪) الربحية من قبل القطاع (0.8763 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-5.11 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (2.83 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-13.88 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (0.2787 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-13.88 ٪) أقل من السوق ككل (2.72 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (14.67 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
