تحليل الشركة CMGE Technology Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 6.87% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 10.61%.
سلبيات
- السعر (0.75 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.0754 HK$)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.83%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-32.52%) أقل من متوسط القطاع (15.88%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.3532%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.57%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CMGE Technology Group Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.5% | -3.7% | 1% |
| 90 أيام | 6.4% | 2.8% | -4.9% |
| 1 سنة | -32.5% | 15.9% | 20.8% |
0302 vs قطاع: كان أداء CMGE Technology Group Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -48.4% خلال العام الماضي.
0302 vs سوق: كان أداء CMGE Technology Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -53.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0302 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0302 مع تقلب أسبوعي قدره -0.6254% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.75 HK$) أعلى من السعر العادل (0.0754 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.75 HK$) أعلى بنسبة 89.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.48) أقل من القطاع ككل (31.89).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.48) أعلى من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5262) أقل من القطاع ككل (1.69).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5262) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.15) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.16).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.15) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-86.84) أقل من القطاع ككل (28.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-86.84) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.3532%) أقل من القطاع ككل (6.57%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.3532%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.282%) أقل من القطاع ككل (4.16%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.282%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.83%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.67.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
