تحليل الشركة Sinofert Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (11.14%) أعلى من متوسط القطاع (4.5%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (42.31%) أعلى من متوسط القطاع (14.59%).
- مستوى الدين الحالي 8.28% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 14.34%.
سلبيات
- السعر (1.11 HK$) أعلى من التقييم العادل (1.03 HK$)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.51%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.51%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sinofert Holdings Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | 0.3% | 7% |
| 90 أيام | -5.1% | -5% | 15.5% |
| 1 سنة | 42.3% | 14.6% | 42.4% |
0297 vs قطاع: تفوق أداء Sinofert Holdings Limited على قطاع "Materials" بنسبة 27.72% خلال العام الماضي.
0297 vs سوق: كان أداء Sinofert Holdings Limited أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.0613% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0297 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0297 مع تقلب أسبوعي قدره 0.8136% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.11 HK$) أعلى من السعر العادل (1.03 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.11 HK$) أعلى بنسبة 7.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.62) أقل من القطاع ككل (37.06).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.62) أقل من السوق ككل (26.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5435) أقل من القطاع ككل (0.7311).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5435) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2481) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.7923).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2481) أقل من مؤشر السوق ككل (2.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.67) أقل من القطاع ككل (6.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.67) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.51%) أقل من القطاع ككل (6.51%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.51%) أعلى من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.92%) أعلى من القطاع ككل (2.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.92%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 11.14% أعلى من متوسط القطاع "4.5%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 11.14% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 11.14% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (65.04%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
