تحليل الشركة Cathay Pacific Airways Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} HK$) سعر أقل عادلًا (12.87 HK$)
- أرباح الأسهم (6.29 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (25.13 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (12.78 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 4.96 ٪)
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 39.99 ٪ على مدى 5 سنوات c 26.46 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Cathay Pacific Airways Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | 0.6% | -0.4% |
| 90 أيام | 15.9% | 1.3% | -1.6% |
| 1 سنة | 25.1% | 12.8% | 30.1% |
0293 vs قطاع: Cathay Pacific Airways Limited превзошел сектор "{Sector}" н 12.35 ٪ за оовمس год.
0293 vs سوق: Cathay Pacific Airways Limited تأخرت قليلاً عن السوق إلى -4.94 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 0293 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 0293 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أقل من Fair (12.87 HK$).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (7.12) أقل من هذا القطاع ككل (10.69).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (7.12) أقل من السوق ككل (65.27).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.34) أقل من هذا القطاع ككل (2.14).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.34) أقل من السوق ككل (5.74).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.6742) أقل من هذا القطاع ككل (2.6).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.6742) أقل من السوق ككل (20.78).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.55).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.22) أقل من السوق ككل (38.03).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -29.14 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (4.77 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (4.96 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (17.57 ٪) أعلى من السوق ككل (2.83 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.73 ٪) أعلى من القطاع ككل (1.95 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.73 ٪) أعلى من السوق ككل (2.72 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (14.67 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.78 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (45.78 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
