تحليل الشركة GoFintech Innovation Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (243.35%) أعلى من متوسط القطاع (21.02%).
- مستوى الدين الحالي 2.2% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 35.45%.
سلبيات
- السعر (0.8 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.5504 HK$)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (6.24%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-5.66%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.98%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| GoFintech Innovation Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.6% | 2% | 2.6% |
| 90 أيام | -4.8% | -9.3% | -3.5% |
| 1 سنة | 243.3% | 21% | 32.2% |
0290 vs قطاع: تفوق أداء GoFintech Innovation Limited على قطاع "Financials" بنسبة 222.33% خلال العام الماضي.
0290 vs سوق: لقد تفوق أداء GoFintech Innovation Limited على السوق بنسبة 211.15% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0290 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0290 مع تقلب أسبوعي قدره 4.68% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.8 HK$) أعلى من السعر العادل (0.5504 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.8 HK$) أعلى بنسبة 31.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (15.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (26.69).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.72) أعلى من القطاع ككل (0.5975).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.72) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (25.42) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.19).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (25.42) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-41.78) أقل من القطاع ككل (33.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-41.78) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.66%) أقل من القطاع ككل (7.98%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.66%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.91%) أقل من القطاع ككل (1.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.91%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "6.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
