تحليل الشركة CITIC Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (12.42%) أعلى من متوسط القطاع (6.53%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.41%) أعلى من متوسط القطاع (10.33%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.93%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.91%)
سلبيات
- السعر (9.78 HK$) أعلى من التقييم العادل (9.02 HK$)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 18.63% على مدى 5 سنوات من 9.26%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CITIC Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.9% | 1.6% | -1.1% |
| 90 أيام | 11.6% | 11.4% | 16.6% |
| 1 سنة | 19.4% | 10.3% | 42.9% |
0267 vs قطاع: تفوق أداء CITIC Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 9.08% خلال العام الماضي.
0267 vs سوق: كان أداء CITIC Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.49% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0267 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0267 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3733% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (9.78 HK$) أعلى من السعر العادل (9.02 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (9.78 HK$) أعلى بنسبة 7.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.39) أقل من القطاع ككل (25.83).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.39) أقل من السوق ككل (26.8).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1327) أقل من القطاع ككل (1.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1327) أعلى من السوق ككل (-11.95).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2209) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2209) أقل من مؤشر السوق ككل (2.7).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.59) أعلى من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.59) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.93%) أعلى من القطاع ككل (4.91%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.93%) أعلى من السوق ككل (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.4947%) أقل من القطاع ككل (2.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.4947%) أقل من السوق ككل (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 12.42% أعلى من متوسط القطاع "6.53%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 12.42% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 12.42% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (30.04%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
