تحليل الشركة China Everbright Environment Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.38 HK$) أقل من السعر العادل (3.4 HK$)
- توزيعات الأرباح (7.61%) أعلى من متوسط القطاع (5.97%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.01%) أعلى من متوسط القطاع (-13.97%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.46%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.87%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 50.18% على مدى 5 سنوات من 44.46%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Everbright Environment Group Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.2% | -1% | 7% |
| 90 أيام | -8.9% | -24.9% | 15.5% |
| 1 سنة | 19% | -14% | 42.4% |
0257 vs قطاع: تفوق أداء China Everbright Environment Group Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 32.99% خلال العام الماضي.
0257 vs سوق: كان أداء China Everbright Environment Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.35% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0257 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0257 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3657% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.38 HK$) أقل من السعر العادل (3.4 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (3.38 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 0.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.27) أقل من القطاع ككل (26.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.27) أقل من السوق ككل (26.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2213) أقل من القطاع ككل (1.22).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2213) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4518) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4518) أقل من مؤشر السوق ككل (2.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.18) أعلى من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.18) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.46%) أعلى من القطاع ككل (4.87%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.46%) أعلى من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.33%) أقل من القطاع ككل (2.72%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.33%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.61% أعلى من متوسط القطاع "5.97%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.61% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.61% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (31.9%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
