MAX محادثة
تحليل الشركة CMIC Ocean En-Tech Holding Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (58.99%) أعلى من متوسط القطاع (-0.0579%).
سلبيات
- السعر (0.221 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.0215 HK$)
- توزيعات الأرباح (0.5853%) أقل من متوسط القطاع (5.16%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.22% على مدى 5 سنوات من 2.58%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.19%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.3. كفاءة السوق
| CMIC Ocean En-Tech Holding Co., Ltd. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | 0% | 1.6% |
| 90 أيام | -1.8% | -0% | 16% |
| 1 سنة | 59% | -0.1% | 50.1% |
0206 vs قطاع: تفوق أداء CMIC Ocean En-Tech Holding Co., Ltd. على قطاع "Energy" بنسبة 59.05% خلال العام الماضي.
0206 vs سوق: لقد تفوق أداء CMIC Ocean En-Tech Holding Co., Ltd. على السوق بنسبة 8.87% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0206 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0206 مع تقلب أسبوعي قدره 1.13% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.221 HK$) أعلى من السعر العادل (0.0215 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.221 HK$) أعلى بنسبة 90.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.14) أقل من القطاع ككل (10.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.14) أقل من السوق ككل (43.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3647) أقل من القطاع ككل (0.8023).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3647) أقل من السوق ككل (1.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.392) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.6899).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.392) أقل من مؤشر السوق ككل (2.5).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.03) أعلى من القطاع ككل (3.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.03) أعلى من السوق ككل (9.93).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.19%) أقل من القطاع ككل (12.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.19%) أعلى من السوق ككل (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.88%) أقل من القطاع ككل (6.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.88%) أقل من السوق ككل (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (20.88%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.5853% أقل من متوسط القطاع "5.16%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.5853% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.83.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.5853% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (42.64%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
