تحليل الشركة CMIC Ocean En-Tech Holding Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-1.8%) أعلى من متوسط القطاع (-9.82%).
سلبيات
- السعر (0.218 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.0227 HK$)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (8.24%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 4.96% على مدى 5 سنوات من 2.58%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.52%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.34%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CMIC Ocean En-Tech Holding Co., Ltd. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.5% | -9.8% | -1.1% |
| 90 أيام | 28.2% | -9.9% | 21% |
| 1 سنة | -1.8% | -9.8% | 40.3% |
0206 vs قطاع: تفوق أداء CMIC Ocean En-Tech Holding Co., Ltd. على قطاع "Energy" بنسبة 8.02% خلال العام الماضي.
0206 vs سوق: كان أداء CMIC Ocean En-Tech Holding Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -42.07% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0206 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0206 مع تقلب أسبوعي قدره -0.0347% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.218 HK$) أعلى من السعر العادل (0.0227 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.218 HK$) أعلى بنسبة 89.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.39) أعلى من القطاع ككل (9.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.39) أقل من السوق ككل (26.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5613) أقل من القطاع ككل (0.8078).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5613) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5443) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.6568).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5443) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.03) أعلى من القطاع ككل (3.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.03) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.52%) أقل من القطاع ككل (11.34%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.52%) أقل من السوق ككل (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.14%) أقل من القطاع ككل (5.44%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.14%) أقل من السوق ككل (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "8.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (42.64%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
