تحليل الشركة Tsingtao Brewery Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.51%) أعلى من متوسط القطاع (2.47%).
سلبيات
- السعر (42.95 HK$) أعلى من التقييم العادل (41.4 HK$)
- توزيعات الأرباح (4.48%) أقل من متوسط القطاع (4.82%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.7473% على مدى 5 سنوات من 0.7266%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.12%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tsingtao Brewery Company Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | -2.4% | -3.1% |
| 90 أيام | -17.7% | -12.5% | -5.8% |
| 1 سنة | 7.5% | 2.5% | 17.6% |
0168 vs قطاع: تفوق أداء Tsingtao Brewery Company Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 5.04% خلال العام الماضي.
0168 vs سوق: كان أداء Tsingtao Brewery Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0168 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0168 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1444% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (42.95 HK$) أعلى من السعر العادل (41.4 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (42.95 HK$) أعلى بنسبة 3.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.41) أقل من القطاع ككل (30.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.41) أقل من السوق ككل (26.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.18) أقل من القطاع ككل (3.47).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.18) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.81) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.81) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.08) أعلى من القطاع ككل (14.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.08) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.12%) أقل من القطاع ككل (17.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.12%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.57%) أقل من القطاع ككل (8.95%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.57%) أعلى من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.48% أقل من متوسط القطاع "4.82%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.48% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 4.48% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (58.06%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
