تحليل الشركة China Overseas Grand Oceans Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.99 HK$) أقل من السعر العادل (2.08 HK$)
- توزيعات الأرباح (12.41%) أعلى من متوسط القطاع (9.61%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.29%) أعلى من متوسط القطاع (0.4331%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.52%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.56%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 32.73% على مدى 5 سنوات من 22.96%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Overseas Grand Oceans Group Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.1% | 1.2% | -5.2% |
| 90 أيام | 15.7% | 8.1% | 16.8% |
| 1 سنة | 5.3% | 0.4% | 42.6% |
0081 vs قطاع: تفوق أداء China Overseas Grand Oceans Group Limited على قطاع "Real Estate" بنسبة 4.86% خلال العام الماضي.
0081 vs سوق: كان أداء China Overseas Grand Oceans Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -37.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0081 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0081 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1018% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.99 HK$) أقل من السعر العادل (2.08 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1.99 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 4.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.5) أقل من القطاع ككل (15.74).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.5) أقل من السوق ككل (26.8).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2115) أقل من القطاع ككل (0.6775).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2115) أعلى من السوق ككل (-11.95).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.143) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.143) أقل من مؤشر السوق ككل (2.7).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.56) أعلى من القطاع ككل (-4.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.56) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.52%) أعلى من القطاع ككل (5.56%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.52%) أعلى من السوق ككل (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.38%) أقل من القطاع ككل (2.42%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.38%) أقل من السوق ككل (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 12.41% أعلى من متوسط القطاع "9.61%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 12.41% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 12.41% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (28.45%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
