تحليل الشركة MTR Corporation Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 15.43% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 16.75%.
سلبيات
- السعر (27.85 HK$) أعلى من التقييم العادل (12.31 HK$)
- توزيعات الأرباح (5.8%) أقل من متوسط القطاع (6.09%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-6.54%) أقل من متوسط القطاع (2.8%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.35%) أقل من متوسط القطاع (ROE=4.86%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MTR Corporation Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1% | 3.1% |
| 90 أيام | 0.4% | 1.6% | 11.9% |
| 1 سنة | -6.5% | 2.8% | 15.9% |
0066 vs قطاع: كان أداء MTR Corporation Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -9.35% خلال العام الماضي.
0066 vs سوق: كان أداء MTR Corporation Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0066 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0066 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1258% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (27.85 HK$) أعلى من السعر العادل (12.31 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (27.85 HK$) أعلى بنسبة 55.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.68) أقل من القطاع ككل (26.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.68) أقل من السوق ككل (26.77).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أقل من القطاع ككل (1.26).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أعلى من السوق ككل (-11.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.24) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.24) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.78).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.57) أعلى من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.57) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.35%) أقل من القطاع ككل (4.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.35%) أقل من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.31%) أقل من القطاع ككل (2.72%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.31%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.8% أقل من متوسط القطاع "6.09%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.8% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.8% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (97.57%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
