تحليل الشركة Guoco Group Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.51 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (13.57 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (6.57 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 4.96 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (15.8 HK$)
- زاد مستوى الدين الحالي 32.96 ٪ على مدى 5 سنوات c 29.27 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Guoco Group Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.3% | 0.4% | 2.8% |
| 90 أيام | -10.9% | -0.6% | -2.3% |
| 1 سنة | 13.6% | 6.6% | 33.3% |
0053 vs قطاع: Guoco Group Limited превзошел сектор "{Sector}" н 7 ٪ за оовمس год.
0053 vs سوق: Guoco Group Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -19.76 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 0053 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 0053 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أعلى من Fair (15.8 HK$).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} HK$) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (43.75) أعلى من هذا القطاع ككل (10.69).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (43.75) أقل من السوق ككل (65.27).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.57) أعلى من هذا القطاع ككل (2.14).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.57) أقل من السوق ككل (5.74).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (7.21) أعلى من هذا القطاع ككل (2.6).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (7.21) أقل من السوق ككل (20.78).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (30.94) أعلى من هذا القطاع ككل (12.55).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (30.94) أقل من السوق ككل (38.03).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -15.89 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (3.85 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (4.96 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (5.87 ٪) أعلى من السوق ككل (2.83 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.75 ٪) أعلى من القطاع ككل (1.95 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.75 ٪) أعلى من السوق ككل (2.72 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (14.67 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.78 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (26.86 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
