تحليل الشركة Great Eagle Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (10.46 HK$) أقل من السعر العادل (14.91 HK$)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (9.05%) أقل من متوسط القطاع (9.59%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.98%) أقل من متوسط القطاع (3.01%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29.93% على مدى 5 سنوات من 24.38%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.34%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.56%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Great Eagle Holdings Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0% | 0.1% | 7% |
| 90 أيام | -8.4% | -30.5% | 15.5% |
| 1 سنة | -10% | 3% | 42.4% |
0041 vs قطاع: كان أداء Great Eagle Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -12.99% خلال العام الماضي.
0041 vs سوق: كان أداء Great Eagle Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -52.35% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0041 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0041 مع تقلب أسبوعي قدره -0.192% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.46 HK$) أقل من السعر العادل (14.91 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (10.46 HK$) أقل بنسبة 42.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.52) أقل من القطاع ككل (15.74).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.52) أقل من السوق ككل (26.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1248) أقل من القطاع ككل (0.6775).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1248) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8261) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8261) أقل من مؤشر السوق ككل (2.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (23.61) أعلى من القطاع ككل (-4.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (23.61) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.34%) أقل من القطاع ككل (5.56%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.34%) أقل من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.6816%) أقل من القطاع ككل (2.42%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.6816%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 9.05% أقل من متوسط القطاع "9.59%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.05% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.05% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (85.2%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
