تحليل الشركة Far East Consortium International Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} HK$) سعر أقل عادلًا (0.8046 HK$)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-2.67 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (31.52 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 60.39 ٪ على مدى 5 سنوات c 56.15 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = -7.18 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Far East Consortium International Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | -0% | 2.8% |
| 90 أيام | -3.9% | -28.3% | -2.3% |
| 1 سنة | -2.7% | 31.5% | 33.3% |
0035 vs قطاع: Far East Consortium International Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -34.19 ٪ خلال العام الماضي.
0035 vs سوق: Far East Consortium International Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -36 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 0035 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 0035 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أقل من Fair (0.8046 HK$).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-2.23) أعلى من هذا القطاع ككل (-75.59).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-2.23) أقل من السوق ككل (65.27).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.1745) أقل من هذا القطاع ككل (0.6298).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.1745) أقل من السوق ككل (5.74).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.2333) أقل من هذا القطاع ككل (2.41).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.2333) أقل من السوق ككل (20.78).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (43.95) أعلى من هذا القطاع ككل (10.06).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (43.95) أعلى من السوق ككل (38.03).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -46.98 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-84.29 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (-7.18 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (2.83 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-2.36 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (1.63 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-2.36 ٪) أقل من السوق ككل (2.72 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (1.39 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (14.67 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.64.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (89.73 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
