تحليل الشركة Far East Consortium International Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.8 HK$) أقل من السعر العادل (0.9508 HK$)
- توزيعات الأرباح (11.48%) أعلى من متوسط القطاع (10.01%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.88%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-3.66%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-25%) أقل من متوسط القطاع (-13.78%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 65.66% على مدى 5 سنوات من 54.63%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Far East Consortium International Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0% | 2.1% |
| 90 أيام | -16.7% | 1.8% | 8.8% |
| 1 سنة | -25% | -13.8% | 24.7% |
0035 vs قطاع: كان أداء Far East Consortium International Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -11.22% خلال العام الماضي.
0035 vs سوق: كان أداء Far East Consortium International Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -49.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0035 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0035 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4808% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.8 HK$) أقل من السعر العادل (0.9508 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.8 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 18.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.74) أقل من القطاع ككل (15.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.74) أقل من السوق ككل (26.93).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2408) أقل من القطاع ككل (0.6696).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2408) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.277) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.277) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.43) أعلى من القطاع ككل (-4.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.43) أعلى من السوق ككل (9.93).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.88%) أعلى من القطاع ككل (-3.66%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.88%) أقل من السوق ككل (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.4491%) أقل من القطاع ككل (2.17%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.4491%) أقل من السوق ككل (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 11.48% أعلى من متوسط القطاع "10.01%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 11.48% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 11.48% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (89.73%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
