تحليل الشركة The Bank of East Asia, Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.84 HK$) أقل من السعر العادل (10.8 HK$)
- توزيعات الأرباح (6.54%) أعلى من متوسط القطاع (6.24%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (12.46%) أقل من متوسط القطاع (21.02%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.29% على مدى 5 سنوات من 1.55%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.85%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.98%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Bank of East Asia, Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | 2% | 4.6% |
| 90 أيام | -2% | -9.3% | -3.1% |
| 1 سنة | 12.5% | 21% | 31.3% |
0023 vs قطاع: كان أداء The Bank of East Asia, Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -8.56% خلال العام الماضي.
0023 vs سوق: كان أداء The Bank of East Asia, Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -18.88% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0023 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0023 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2396% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.84 HK$) أقل من السعر العادل (10.8 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (9.84 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 9.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.08) أقل من القطاع ككل (15.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.08) أقل من السوق ككل (26.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2311) أقل من القطاع ككل (0.5975).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2311) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.22) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.19).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.22) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (33.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.85%) أقل من القطاع ككل (7.98%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.85%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.4725%) أقل من القطاع ككل (1.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.4725%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.54% أعلى من متوسط القطاع "6.24%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.54% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.54% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (33.44%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
