تحليل الشركة SenseTime Group Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.69 HK$) أقل من السعر العادل (2.04 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (101.19%) أعلى من متوسط القطاع (42.79%).
- مستوى الدين الحالي 14.02% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 127.2%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.92%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-24.71%) أقل من متوسط القطاع (ROE=3.22%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SenseTime Group Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1.1% | -1.1% |
| 90 أيام | 11.9% | 23% | 16.6% |
| 1 سنة | 101.2% | 42.8% | 42.9% |
0020 vs قطاع: تفوق أداء SenseTime Group Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 58.4% خلال العام الماضي.
0020 vs سوق: لقد تفوق أداء SenseTime Group Inc. على السوق بنسبة 58.28% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0020 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0020 مع تقلب أسبوعي قدره 1.95% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.69 HK$) أقل من السعر العادل (2.04 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.69 HK$) أقل بنسبة 20.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (71.45).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (26.8).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.43) أقل من القطاع ككل (1.66).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.43) أعلى من السوق ككل (-11.95).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.71) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.93).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.71) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.7).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-7.72) أعلى من القطاع ككل (-17.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-7.72) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-24.71%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-24.71%) أقل من السوق ككل (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-18.32%) أقل من القطاع ككل (1.58%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-18.32%) أقل من السوق ككل (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
