تحليل الشركة New World Development Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7.71 HK$) أقل من السعر العادل (9.74 HK$)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (6.12%) أقل من متوسط القطاع (9.61%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-43%) أقل من متوسط القطاع (5.79%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 35.17% على مدى 5 سنوات من 29.23%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-8.5%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.56%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| New World Development Company Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.3% | -0.3% | -1.4% |
| 90 أيام | -7.1% | 0.9% | 12.5% |
| 1 سنة | -43% | 5.8% | 18.3% |
0017 vs قطاع: كان أداء New World Development Company Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -48.79% خلال العام الماضي.
0017 vs سوق: كان أداء New World Development Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -61.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0017 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0017 مع تقلب أسبوعي قدره -0.8269% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7.71 HK$) أقل من السعر العادل (9.74 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (7.71 HK$) أقل بنسبة 26.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.28) أقل من القطاع ككل (15.74).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.28) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0812) أقل من القطاع ككل (0.6775).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0812) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5106) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5106) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.52) أعلى من القطاع ككل (-4.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.52) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-8.5%) أقل من القطاع ككل (5.56%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-8.5%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.3%) أقل من القطاع ككل (2.42%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.3%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 6.12% أقل من متوسط القطاع "9.61%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.12% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.12% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (143.35%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
