تحليل الشركة Hysan Development Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.08%) أعلى من متوسط القطاع (-13.78%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.1%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-3.66%)
سلبيات
- السعر (12.72 HK$) أعلى من التقييم العادل (6.98 HK$)
- توزيعات الأرباح (8.34%) أقل من متوسط القطاع (10.01%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 28.4% على مدى 5 سنوات من 12.91%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hysan Development Company Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.1% | 0% | 2.1% |
| 90 أيام | 9.4% | 1.8% | 8.8% |
| 1 سنة | 8.1% | -13.8% | 24.7% |
0014 vs قطاع: تفوق أداء Hysan Development Company Limited على قطاع "Real Estate" بنسبة 21.86% خلال العام الماضي.
0014 vs سوق: كان أداء Hysan Development Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.6% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0014 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0014 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1555% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (12.72 HK$) أعلى من السعر العادل (6.98 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (12.72 HK$) أعلى بنسبة 45.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.83) أعلى من القطاع ككل (15.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.83) أقل من السوق ككل (26.93).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1889) أقل من القطاع ككل (0.6696).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1889) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.69) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.69) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-296.21) أقل من القطاع ككل (-4.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-296.21) أقل من السوق ككل (9.93).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.1%) أعلى من القطاع ككل (-3.66%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.1%) أقل من السوق ككل (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.7463%) أقل من القطاع ككل (2.17%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.7463%) أقل من السوق ككل (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 8.34% أقل من متوسط القطاع "10.01%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.34% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.34% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
