تحليل الشركة Hang Seng Bank Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (6.13 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (54.39 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (42.75 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 9.87 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (133.68 HK$)
- زاد مستوى الدين الحالي 2.12 ٪ على مدى 5 سنوات c 1.23 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Hang Seng Bank Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.3% | 2.3% | 2% |
| 90 أيام | 1.6% | 11.9% | -2.5% |
| 1 سنة | 54.4% | 42.8% | 34.5% |
0011 vs قطاع: Hang Seng Bank Limited превзошел сектор "{Sector}" н 11.64 ٪ за оовمس год.
0011 vs سوق: Hang Seng Bank Limited تجاوز السوق على 19.93 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0011 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 0011 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أعلى من Fair (133.68 HK$).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} HK$) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (9.83) أقل من هذا القطاع ككل (146.16).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (9.83) أقل من السوق ككل (45.19).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.07) أقل من هذا القطاع ككل (3.09).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.07) أقل من السوق ككل (6.04).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.35) أقل من هذا القطاع ككل (71.71).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.35) أقل من السوق ككل (20.59).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (404.63).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (37.54).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 6.33 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (6.33 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (15019.25 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (9.87 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (10.89 ٪) أعلى من السوق ككل (2.62 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.05 ٪) أعلى من القطاع ككل (0.6237 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.05 ٪) أقل من السوق ككل (2.7 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (13.72 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.75 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (70.31 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
