تحليل الشركة CK Hutchison Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (45.2 HK$) أقل من السعر العادل (48.79 HK$)
- توزيعات الأرباح (9%) أعلى من متوسط القطاع (6.53%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.88%) أعلى من متوسط القطاع (10.33%).
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 30.67% على مدى 5 سنوات من 28.54%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.37%) أقل من متوسط القطاع (ROE=4.91%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CK Hutchison Holdings Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.5% | 1.6% | -1.1% |
| 90 أيام | 10.6% | 11.4% | 16.6% |
| 1 سنة | 11.9% | 10.3% | 42.9% |
0001 vs قطاع: تفوق أداء CK Hutchison Holdings Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 1.55% خلال العام الماضي.
0001 vs سوق: كان أداء CK Hutchison Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0001 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0001 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2285% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (45.2 HK$) أقل من السعر العادل (48.79 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (45.2 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 7.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.67) أقل من القطاع ككل (25.83).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.67) أقل من السوق ككل (26.8).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2336) أقل من القطاع ككل (1.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2336) أعلى من السوق ككل (-11.95).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5684) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5684) أقل من مؤشر السوق ككل (2.7).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.24) أقل من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.24) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.37%) أقل من القطاع ككل (4.91%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.37%) أقل من السوق ككل (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.04%) أقل من القطاع ككل (2.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.04%) أقل من السوق ككل (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9% أعلى من متوسط القطاع "6.53%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.32%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
