تحليل الشركة Wheels India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 24.46% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 25.69%.
سلبيات
- السعر (733.4 ₹) أعلى من التقييم العادل (264.5 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.4808%) أقل من متوسط القطاع (1.29%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-1.75%) أقل من متوسط القطاع (9.21%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.47%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.54%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Wheels India Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.6% | -3.1% | -2.1% |
| 90 أيام | -11.4% | -5.6% | -6.7% |
| 1 سنة | -1.7% | 9.2% | 6.4% |
WHEELS vs قطاع: كان أداء Wheels India Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -10.96% خلال العام الماضي.
WHEELS vs سوق: كان أداء Wheels India Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.17% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WHEELS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WHEELS مع تقلب أسبوعي قدره -0.0336% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (733.4 ₹) أعلى من السعر العادل (264.5 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (733.4 ₹) أعلى بنسبة 63.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.39) أقل من القطاع ككل (33.75).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.39) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.75) أقل من القطاع ككل (3.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.75) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2921) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2921) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.71) أقل من القطاع ككل (12.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.71) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.47%) أقل من القطاع ككل (15.54%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.47%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.02%) أقل من القطاع ككل (9.77%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.02%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (19.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.4808% أقل من متوسط القطاع "1.29%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.4808% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.4808% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.28%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
