MAX
تحليل الشركة Vardhman Special Steels Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 10.54 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 34.36 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 9.59 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (157.8 ₹)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-11.61 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-3.74 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Vardhman Special Steels Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | 0% | -5.5% |
| 90 أيام | -12.4% | -10.9% | -13% |
| 1 سنة | -11.6% | -3.7% | -0.1% |
VSSL vs قطاع: Vardhman Special Steels Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -7.87 ٪ خلال العام الماضي.
VSSL vs سوق: Vardhman Special Steels Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -11.56 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: VSSL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VSSL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (157.8 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (22.2) أقل من هذا القطاع ككل (243.27).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (22.2) أقل من السوق ككل (116.03).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.59) أقل من هذا القطاع ككل (172.65).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.59) أقل من السوق ككل (52.63).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.18) أقل من هذا القطاع ككل (179.27).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.18) أقل من السوق ككل (75.04).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.73) أعلى من هذا القطاع ككل (0.21).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.73) أعلى من السوق ككل (9.1).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 22.13 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (22.13 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-2.3 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (9.59 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (13.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.19 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.29 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.19 ٪) أعلى من السوق ككل (6.93 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (16.28 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (13.98 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.7.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.45 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
