تحليل الشركة Visaka Industries Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.23%) أعلى من متوسط القطاع (-29.67%).
سلبيات
- السعر (104.35 ₹) أعلى من التقييم العادل (0.5025 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.5997%) أقل من متوسط القطاع (0.7267%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 35.74% على مدى 5 سنوات من 26.6%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.1127%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.34%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Visaka Industries Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.5% | -1.2% | -2.5% |
| 90 أيام | -13.3% | -48.2% | -1.8% |
| 1 سنة | 3.2% | -29.7% | 6.6% |
VISAKAIND vs قطاع: تفوق أداء Visaka Industries Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 32.9% خلال العام الماضي.
VISAKAIND vs سوق: كان أداء Visaka Industries Limited أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -3.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VISAKAIND ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VISAKAIND مع تقلب أسبوعي قدره 0.0621% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (104.35 ₹) أعلى من السعر العادل (0.5025 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (104.35 ₹) أعلى بنسبة 99.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1148.04) أعلى من القطاع ككل (45.9).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1148.04) أعلى من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.31) أقل من القطاع ككل (5.99).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.31) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6481) أقل من مؤشر القطاع ككل (18.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6481) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.39) أقل من القطاع ككل (19.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.39) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.1127%) أقل من القطاع ككل (11.34%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.1127%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.06%) أقل من القطاع ككل (8.78%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.06%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.11%) أقل من القطاع ككل (14.41%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.11%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.5997% أقل من متوسط القطاع "0.7267%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.5997% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.5997% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2011.44%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
