تحليل الشركة Vakrangee Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (72.31%) أعلى من متوسط القطاع (31.84%).
سلبيات
- السعر (24.08 ₹) أعلى من التقييم العادل (0.2712 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.1431%) أقل من متوسط القطاع (1.68%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 4.02% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.04%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.99%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Vakrangee Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.2% | -1.1% | -2.3% |
| 90 أيام | 5.2% | 5.7% | -5.6% |
| 1 سنة | 72.3% | 31.8% | 8% |
VAKRANGEE vs قطاع: تفوق أداء Vakrangee Limited على قطاع "Technology" بنسبة 40.48% خلال العام الماضي.
VAKRANGEE vs سوق: لقد تفوق أداء Vakrangee Limited على السوق بنسبة 64.33% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VAKRANGEE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VAKRANGEE مع تقلب أسبوعي قدره 1.39% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (24.08 ₹) أعلى من السعر العادل (0.2712 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (24.08 ₹) أعلى بنسبة 98.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (491.22) أعلى من القطاع ككل (57.53).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (491.22) أعلى من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (13.19) أقل من القطاع ككل (28.51).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (13.19) أعلى من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.06) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.06) أعلى من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (86.84) أعلى من القطاع ككل (19.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (86.84) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.04%) أقل من القطاع ككل (17.99%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.04%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.46%) أقل من القطاع ككل (10.37%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.46%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.48%) أقل من القطاع ككل (17.44%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.48%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.1431% أقل من متوسط القطاع "1.68%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.1431% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.1431% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (121.71%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
