تحليل الشركة Vaibhav Global Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.22%) أعلى من متوسط القطاع (0.8293%).
سلبيات
- السعر (223 ₹) أعلى من التقييم العادل (82.61 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-39.82%) أقل من متوسط القطاع (-2.5%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.61% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.4%) أقل من متوسط القطاع (ROE=28.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Vaibhav Global Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | 1.6% | -0.9% |
| 90 أيام | -22.2% | -12.6% | -2.4% |
| 1 سنة | -39.8% | -2.5% | 3.5% |
VAIBHAVGBL vs قطاع: كان أداء Vaibhav Global Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -37.32% خلال العام الماضي.
VAIBHAVGBL vs سوق: كان أداء Vaibhav Global Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -43.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VAIBHAVGBL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VAIBHAVGBL مع تقلب أسبوعي قدره -0.7658% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (223 ₹) أعلى من السعر العادل (82.61 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (223 ₹) أعلى بنسبة 63% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (48.97) أقل من القطاع ككل (57.85).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (48.97) أعلى من السوق ككل (44.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.98) أقل من القطاع ككل (7.35).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.98) أقل من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.07) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.07) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.78) أعلى من القطاع ككل (-9.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.78) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.4%) أقل من القطاع ككل (28.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.4%) أعلى من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.96%) أقل من القطاع ككل (8.94%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.96%) أقل من السوق ككل (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.7%) أعلى من القطاع ككل (12.9%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.7%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.22% أعلى من متوسط القطاع "0.8293%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.22% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.22% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (79.45%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
