تحليل الشركة UPL Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.71%) أعلى من متوسط القطاع (1.3%).
- مستوى الدين الحالي 32.48% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 45.64%.
سلبيات
- السعر (594.9 ₹) أعلى من التقييم العادل (175.26 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.78%) أقل من متوسط القطاع (25.65%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-4.16%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.1%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| UPL Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | -3.2% | -2.3% |
| 90 أيام | -17.8% | 0.4% | -5.6% |
| 1 سنة | -14.8% | 25.6% | 8% |
UPL vs قطاع: كان أداء UPL Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -40.43% خلال العام الماضي.
UPL vs سوق: كان أداء UPL Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.76% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UPL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UPL مع تقلب أسبوعي قدره -0.2842% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (594.9 ₹) أعلى من السعر العادل (175.26 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (594.9 ₹) أعلى بنسبة 70.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.72) أقل من القطاع ككل (33.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.72) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.08) أقل من القطاع ككل (3.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.08) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8282) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.82).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8282) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.42) أقل من القطاع ككل (16.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.42) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.16%) أقل من القطاع ككل (12.1%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.16%) أقل من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.36%) أقل من القطاع ككل (7.38%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.36%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.34%) أقل من القطاع ككل (23.95%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.34%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.71% أعلى من متوسط القطاع "1.3%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.71% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.71% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.98%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
