تحليل الشركة Uno Minda Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (45.45%) أعلى من متوسط القطاع (-8.8%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.35%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.54%)
سلبيات
- السعر (904.8 ₹) أعلى من التقييم العادل (246.38 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.1977%) أقل من متوسط القطاع (1.23%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 15.89% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Uno Minda Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.6% | -1.6% | 4.2% |
| 90 أيام | -13.2% | -18.9% | -2.1% |
| 1 سنة | 45.5% | -8.8% | 6.7% |
UNOMINDA vs قطاع: تفوق أداء Uno Minda Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 54.25% خلال العام الماضي.
UNOMINDA vs سوق: لقد تفوق أداء Uno Minda Limited على السوق بنسبة 38.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UNOMINDA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UNOMINDA مع تقلب أسبوعي قدره 0.8741% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (904.8 ₹) أعلى من السعر العادل (246.38 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (904.8 ₹) أعلى بنسبة 72.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (42.3) أعلى من القطاع ككل (33.46).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (42.3) أقل من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.07) أعلى من القطاع ككل (3.85).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.07) أعلى من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.68) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.68) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (12.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.35%) أعلى من القطاع ككل (15.54%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.35%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (9.67%) أقل من القطاع ككل (9.77%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.67%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (14.03%) أقل من القطاع ككل (19.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.03%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.1977% أقل من متوسط القطاع "1.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.1977% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.1977% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.96%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
