تحليل الشركة Union Bank of India
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (101.2 ₹) أقل من السعر العادل (159.89 ₹)
- توزيعات الأرباح (4.88%) أعلى من متوسط القطاع (1.32%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-23.64%) أعلى من متوسط القطاع (-46.38%).
- مستوى الدين الحالي 3.05% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 8.68%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.64%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.46%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Union Bank of India | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.3% | 0.6% | 0.5% |
| 90 أيام | -9.5% | -44.6% | -2.1% |
| 1 سنة | -23.6% | -46.4% | 7.9% |
UNIONBANK vs قطاع: تفوق أداء Union Bank of India على قطاع "Financials" بنسبة 22.74% خلال العام الماضي.
UNIONBANK vs سوق: كان أداء Union Bank of India أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UNIONBANK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UNIONBANK مع تقلب أسبوعي قدره -0.4546% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (101.2 ₹) أقل من السعر العادل (159.89 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (101.2 ₹) أقل بنسبة 58% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.19) أقل من القطاع ككل (27.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.19) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.16) أقل من القطاع ككل (2.76).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.16) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.06) أقل من مؤشر القطاع ككل (11.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.06) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (19.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.64%) أعلى من القطاع ككل (13.46%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.64%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.03%) أقل من القطاع ككل (3.06%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.03%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.14%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.88% أعلى من متوسط القطاع "1.32%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.88% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.88% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.86%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
