تحليل الشركة UltraTech Cement Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.23%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.1%)
سلبيات
- السعر (10866.2 ₹) أعلى من التقييم العادل (2915.09 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.9011%) أقل من متوسط القطاع (1.29%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (6.63%) أقل من متوسط القطاع (23.99%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 10.22% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| UltraTech Cement Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.6% | -5.9% | -0.6% |
| 90 أيام | -7% | -44.4% | -4.8% |
| 1 سنة | 6.6% | 24% | 7.2% |
ULTRACEMCO vs قطاع: كان أداء UltraTech Cement Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -17.36% خلال العام الماضي.
ULTRACEMCO vs سوق: كان أداء UltraTech Cement Limited أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.5932% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ULTRACEMCO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ULTRACEMCO مع تقلب أسبوعي قدره 0.1274% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10866.2 ₹) أعلى من السعر العادل (2915.09 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10866.2 ₹) أعلى بنسبة 73.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (39.85) أعلى من القطاع ككل (33.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (39.85) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.63) أعلى من القطاع ككل (3.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.63) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.82).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.6) أعلى من القطاع ككل (16.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.6) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.23%) أعلى من القطاع ككل (12.1%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.23%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.29%) أقل من القطاع ككل (7.38%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (7.29%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9.59%) أقل من القطاع ككل (23.95%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.59%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.9011% أقل من متوسط القطاع "1.29%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.9011% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.9011% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.62%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
