تحليل الشركة UCO Bank
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.25%) أعلى من متوسط القطاع (-1.24%).
سلبيات
- السعر (47.48 ₹) أعلى من التقييم العادل (19.53 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.32%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.34% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.31%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.46%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| UCO Bank | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.7% | -3.2% | -2.3% |
| 90 أيام | -11.9% | -25.7% | -5.6% |
| 1 سنة | 8.3% | -1.2% | 8% |
UCOBANK vs قطاع: تفوق أداء UCO Bank على قطاع "Financials" بنسبة 9.5% خلال العام الماضي.
UCOBANK vs سوق: لقد تفوق أداء UCO Bank على السوق بنسبة 0.2696% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UCOBANK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UCOBANK مع تقلب أسبوعي قدره 0.1587% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (47.48 ₹) أعلى من السعر العادل (19.53 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (47.48 ₹) أعلى بنسبة 58.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (36.84) أعلى من القطاع ككل (27.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (36.84) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.26) أقل من القطاع ككل (2.76).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.26) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.42) أقل من مؤشر القطاع ككل (11.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.42) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (19.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.31%) أقل من القطاع ككل (13.46%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.31%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.5354%) أقل من القطاع ككل (3.06%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.5354%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.14%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.32%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
