تحليل الشركة United Breweries Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (0.8745%) أعلى من متوسط القطاع (0.8621%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (15.89%) أعلى من متوسط القطاع (-20.08%).
- مستوى الدين الحالي 0.2215% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.51%.
سلبيات
- السعر (2123.25 ₹) أعلى من التقييم العادل (177.56 ₹)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.07%) أقل من متوسط القطاع (ROE=21.13%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| United Breweries Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | -2.6% | -2.3% |
| 90 أيام | -6.9% | -32% | -5.6% |
| 1 سنة | 15.9% | -20.1% | 8% |
UBL vs قطاع: تفوق أداء United Breweries Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 35.98% خلال العام الماضي.
UBL vs سوق: لقد تفوق أداء United Breweries Limited على السوق بنسبة 7.91% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UBL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UBL مع تقلب أسبوعي قدره 0.3056% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2123.25 ₹) أعلى من السعر العادل (177.56 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2123.25 ₹) أعلى بنسبة 91.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (111.5) أعلى من القطاع ككل (42.39).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (111.5) أعلى من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.93) أعلى من القطاع ككل (9.61).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.93) أعلى من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.8) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.8) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (62.03) أعلى من القطاع ككل (24.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (62.03) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.07%) أقل من القطاع ككل (21.13%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.07%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.15%) أقل من القطاع ككل (10.5%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.15%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.8745% أعلى من متوسط القطاع "0.8621%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.8745% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.8745% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (48.42%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
