تحليل الشركة Trent Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (23.77%) أعلى من متوسط القطاع (-16.12%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=44.63%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=28.09%)
سلبيات
- السعر (5025.5 ₹) أعلى من التقييم العادل (791.21 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.1186%) أقل من متوسط القطاع (0.827%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 62.33% على مدى 5 سنوات من 15.41%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Trent Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.6% | -1.6% | 1.6% |
| 90 أيام | -28.2% | -26.2% | -6.1% |
| 1 سنة | 23.8% | -16.1% | 3.7% |
TRENT vs قطاع: تفوق أداء Trent Limited على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 39.89% خلال العام الماضي.
TRENT vs سوق: لقد تفوق أداء Trent Limited على السوق بنسبة 20.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TRENT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TRENT مع تقلب أسبوعي قدره 0.4572% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5025.5 ₹) أعلى من السعر العادل (791.21 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5025.5 ₹) أعلى بنسبة 84.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (94.41) أعلى من القطاع ككل (57.84).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (94.41) أعلى من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (34.21) أعلى من القطاع ككل (7.34).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (34.21) أعلى من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.5) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.5) أعلى من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (34.82) أعلى من القطاع ككل (-9.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (34.82) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (44.63%) أعلى من القطاع ككل (28.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (44.63%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.51%) أعلى من القطاع ككل (8.94%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.51%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.9%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.1186% أقل من متوسط القطاع "0.827%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.1186% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.1186% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5.26%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
