تحليل الشركة Torrent Power Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (33.93%) أعلى من متوسط القطاع (-49.7%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.2%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-472.58%)
سلبيات
- السعر (1311.15 ₹) أعلى من التقييم العادل (460.15 ₹)
- توزيعات الأرباح (1.15%) أقل من متوسط القطاع (1.63%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 34.69% على مدى 5 سنوات من 33.02%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Torrent Power Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.5% | -10.8% | -0.6% |
| 90 أيام | -30.4% | -19% | -4.8% |
| 1 سنة | 33.9% | -49.7% | 7.2% |
TORNTPOWER vs قطاع: تفوق أداء Torrent Power Limited على قطاع "Utilities" بنسبة 83.63% خلال العام الماضي.
TORNTPOWER vs سوق: لقد تفوق أداء Torrent Power Limited على السوق بنسبة 26.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TORNTPOWER ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TORNTPOWER مع تقلب أسبوعي قدره 0.6525% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1311.15 ₹) أعلى من السعر العادل (460.15 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1311.15 ₹) أعلى بنسبة 64.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.98) أعلى من القطاع ككل (20.81).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.98) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.49) أعلى من القطاع ككل (2.35).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.49) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.63) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.63) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.58) أقل من القطاع ككل (9.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.58) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.2%) أعلى من القطاع ككل (-472.58%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.2%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.49%) أقل من القطاع ككل (8.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.49%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.87%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.15% أقل من متوسط القطاع "1.63%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.15% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.15% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (42.06%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
