تحليل الشركة Titan Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=32.91%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=28.09%)
سلبيات
- السعر (3793 ₹) أعلى من التقييم العادل (539.83 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.6119%) أقل من متوسط القطاع (0.8031%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.65%) أقل من متوسط القطاع (-2.92%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 41.77% على مدى 5 سنوات من 20.36%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Titan Company Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.1% | -1% | -2.9% |
| 90 أيام | -12.9% | -24.6% | -4.6% |
| 1 سنة | -10.6% | -2.9% | 8.7% |
TITAN vs قطاع: كان أداء Titan Company Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -7.72% خلال العام الماضي.
TITAN vs سوق: كان أداء Titan Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.38% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TITAN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TITAN مع تقلب أسبوعي قدره -0.2047% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3793 ₹) أعلى من السعر العادل (539.83 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3793 ₹) أعلى بنسبة 85.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (94.11) أعلى من القطاع ككل (57.82).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (94.11) أعلى من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (35.03) أعلى من القطاع ككل (7.35).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (35.03) أعلى من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.46) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.7).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.46) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (42.27) أعلى من القطاع ككل (-9.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (42.27) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (32.91%) أعلى من القطاع ككل (28.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (32.91%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.94%) أعلى من القطاع ككل (8.94%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.94%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.75%) أعلى من القطاع ككل (12.9%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.75%) أعلى من السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.6119% أقل من متوسط القطاع "0.8031%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.6119% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.6119% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.4%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
