تحليل الشركة Thyrocare Technologies Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.98%) أعلى من متوسط القطاع (0.6496%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (29.97%) أعلى من متوسط القطاع (-42.81%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.34%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=3.69%)
سلبيات
- السعر (823.45 ₹) أعلى من التقييم العادل (147.53 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 3.35% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Thyrocare Technologies Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -13.1% | -6.2% | -0.6% |
| 90 أيام | -0.1% | -5.6% | -4.8% |
| 1 سنة | 30% | -42.8% | 7.2% |
THYROCARE vs قطاع: تفوق أداء Thyrocare Technologies Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 72.78% خلال العام الماضي.
THYROCARE vs سوق: لقد تفوق أداء Thyrocare Technologies Limited على السوق بنسبة 22.75% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: THYROCARE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: THYROCARE مع تقلب أسبوعي قدره 0.5763% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (823.45 ₹) أعلى من السعر العادل (147.53 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (823.45 ₹) أعلى بنسبة 82.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (45.69) أقل من القطاع ككل (56.11).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (45.69) أعلى من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.13) أقل من القطاع ككل (8.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.13) أقل من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.65) أقل من مؤشر القطاع ككل (17.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.65) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.06) أعلى من القطاع ككل (4.22).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.06) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.34%) أعلى من القطاع ككل (3.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.34%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.09%) أعلى من القطاع ككل (3.44%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.09%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (11.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.98% أعلى من متوسط القطاع "0.6496%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.98% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.98% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (134.64%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
