تحليل الشركة Tata Elxsi Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=34.51%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.11%)
سلبيات
- السعر (5237.3 ₹) أعلى من التقييم العادل (1841.24 ₹)
- توزيعات الأرباح (1.85%) أقل من متوسط القطاع (11.92%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-32.23%) أقل من متوسط القطاع (8.87%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.71% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tata Elxsi Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.8% | -16.7% | 1.6% |
| 90 أيام | -28.8% | -38.8% | -1.4% |
| 1 سنة | -32.2% | 8.9% | 7.1% |
TATAELXSI vs قطاع: كان أداء Tata Elxsi Limited أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -41.1% خلال العام الماضي.
TATAELXSI vs سوق: كان أداء Tata Elxsi Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -39.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TATAELXSI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TATAELXSI مع تقلب أسبوعي قدره -0.6198% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5237.3 ₹) أعلى من السعر العادل (1841.24 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5237.3 ₹) أعلى بنسبة 64.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (60.24) أعلى من القطاع ككل (45.74).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (60.24) أعلى من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (19.05) أعلى من القطاع ككل (6.3).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (19.05) أعلى من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (13.44) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.12).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (13.44) أعلى من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (41.68) أعلى من القطاع ككل (13.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (41.68) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (34.51%) أعلى من القطاع ككل (17.11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (34.51%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (26.63%) أعلى من القطاع ككل (10.34%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (26.63%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.89%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.85% أقل من متوسط القطاع "11.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.85% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.85% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (47.64%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
