تحليل الشركة Tata Communications Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.03%) أعلى من متوسط القطاع (1.31%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.46%) أعلى من متوسط القطاع (-46.55%).
- مستوى الدين الحالي 41.19% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 45.8%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=58.6%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.06%)
سلبيات
- السعر (1631.25 ₹) أعلى من التقييم العادل (657.97 ₹)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tata Communications Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | -1.3% | 3.5% |
| 90 أيام | -13.1% | -49.8% | -2.2% |
| 1 سنة | -4.5% | -46.5% | 9% |
TATACOMM vs قطاع: تفوق أداء Tata Communications Limited على قطاع "Communication Services" بنسبة 42.09% خلال العام الماضي.
TATACOMM vs سوق: كان أداء Tata Communications Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TATACOMM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TATACOMM مع تقلب أسبوعي قدره -0.0857% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1631.25 ₹) أعلى من السعر العادل (657.97 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1631.25 ₹) أعلى بنسبة 59.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (56.57) أقل من القطاع ككل (60.91).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (56.57) أعلى من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (30.6) أعلى من القطاع ككل (4.03).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (30.6) أعلى من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.61) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.61) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.67) أقل من القطاع ككل (32.4).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.67) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (58.6%) أعلى من القطاع ككل (12.06%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (58.6%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.29%) أعلى من القطاع ككل (-3.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.29%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.03% أعلى من متوسط القطاع "1.31%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.03% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.03% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (61.81%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
