تحليل الشركة TAKE Solutions Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (19.63 ₹) أقل من السعر العادل (31.06 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-29.49%) أعلى من متوسط القطاع (-42.81%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6496%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 31.73% على مدى 5 سنوات من 19.5%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-239.89%) أقل من متوسط القطاع (ROE=3.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| TAKE Solutions Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | -6.2% | -0.6% |
| 90 أيام | -17.1% | -5.6% | -4.8% |
| 1 سنة | -29.5% | -42.8% | 7.2% |
TAKE vs قطاع: تفوق أداء TAKE Solutions Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 13.32% خلال العام الماضي.
TAKE vs سوق: كان أداء TAKE Solutions Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TAKE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TAKE مع تقلب أسبوعي قدره -0.5671% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (19.63 ₹) أقل من السعر العادل (31.06 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (19.63 ₹) أقل بنسبة 58.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.83) أقل من القطاع ككل (56.11).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.83) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-37.34) أقل من القطاع ككل (8.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-37.34) أقل من السوق ككل (6.15).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.05) أقل من مؤشر القطاع ككل (17.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.05) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-10.89) أقل من القطاع ككل (4.22).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-10.89) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-239.89%) أقل من القطاع ككل (3.69%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-239.89%) أقل من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-76.56%) أقل من القطاع ككل (3.44%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-76.56%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-69.79%) أقل من القطاع ككل (11.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-69.79%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6496%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-0.0728%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
