تحليل الشركة Syrma SGS Technology Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (413.9 ₹) أعلى من التقييم العادل (79.55 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.68%) أقل من متوسط القطاع (1.8%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.74%) أقل من متوسط القطاع (-1.48%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 15.62% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.81%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.99%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Syrma SGS Technology Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.8% | -5.5% | 2.4% |
| 90 أيام | -31.9% | -27.7% | -1.5% |
| 1 سنة | -14.7% | -1.5% | 6.1% |
SYRMA vs قطاع: كان أداء Syrma SGS Technology Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -13.26% خلال العام الماضي.
SYRMA vs سوق: كان أداء Syrma SGS Technology Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -20.86% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SYRMA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SYRMA مع تقلب أسبوعي قدره -0.2834% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (413.9 ₹) أعلى من السعر العادل (79.55 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (413.9 ₹) أعلى بنسبة 80.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (78.25) أعلى من القطاع ككل (57.52).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (78.25) أعلى من السوق ككل (44.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.01) أقل من القطاع ككل (28.51).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.01) أقل من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.66) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.66) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (19.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.81%) أقل من القطاع ككل (17.99%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.81%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.45%) أقل من القطاع ككل (10.37%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.45%) أقل من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.73%) أقل من القطاع ككل (17.44%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.73%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.68% أقل من متوسط القطاع "1.8%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.68% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.68% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24.71%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
