تحليل الشركة Swaraj Engines Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.53%) أعلى من متوسط القطاع (0.8031%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.69%) أعلى من متوسط القطاع (-2.92%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=38.79%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=28.09%)
سلبيات
- السعر (3210.85 ₹) أعلى من التقييم العادل (1496.02 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.2191% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Swaraj Engines Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.7% | -1% | -2.1% |
| 90 أيام | -8.3% | -24.6% | -6.7% |
| 1 سنة | 19.7% | -2.9% | 6.4% |
SWARAJENG vs قطاع: تفوق أداء Swaraj Engines Limited على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 22.61% خلال العام الماضي.
SWARAJENG vs سوق: لقد تفوق أداء Swaraj Engines Limited على السوق بنسبة 13.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SWARAJENG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SWARAJENG مع تقلب أسبوعي قدره 0.3786% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3210.85 ₹) أعلى من السعر العادل (1496.02 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3210.85 ₹) أعلى بنسبة 53.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.88) أقل من القطاع ككل (57.82).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.88) أقل من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.44) أعلى من القطاع ككل (7.35).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.44) أعلى من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.94) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.7).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.94) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.82) أعلى من القطاع ككل (-9.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.82) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (38.79%) أعلى من القطاع ككل (28.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (38.79%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (25.23%) أعلى من القطاع ككل (8.94%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (25.23%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.9%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.53% أعلى من متوسط القطاع "0.8031%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.53% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.53% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (81.05%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
