تحليل الشركة Suven Life Sciences Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (56.02%) أعلى من متوسط القطاع (38.55%).
- مستوى الدين الحالي 0.5651% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 12.22%.
سلبيات
- السعر (146.3 ₹) أعلى من التقييم العادل (54.73 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6496%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-32.56%) أقل من متوسط القطاع (ROE=3.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Suven Life Sciences Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.1% | -3.5% | -2.3% |
| 90 أيام | -10.9% | -2.5% | -5.6% |
| 1 سنة | 56% | 38.6% | 8% |
SUVEN vs قطاع: تفوق أداء Suven Life Sciences Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 17.47% خلال العام الماضي.
SUVEN vs سوق: لقد تفوق أداء Suven Life Sciences Limited على السوق بنسبة 48.04% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SUVEN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SUVEN مع تقلب أسبوعي قدره 1.08% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (146.3 ₹) أعلى من السعر العادل (54.73 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (146.3 ₹) أعلى بنسبة 62.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (200.68) أعلى من القطاع ككل (56.11).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (200.68) أعلى من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.09) أعلى من القطاع ككل (8.08).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.09) أعلى من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (186.78) أعلى من مؤشر القطاع ككل (17.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (186.78) أعلى من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-10.31) أقل من القطاع ككل (4.22).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-10.31) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-32.56%) أقل من القطاع ككل (3.69%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-32.56%) أقل من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-31.19%) أقل من القطاع ككل (3.44%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-31.19%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (11.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6496%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
