تحليل الشركة Sonata Software Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.03%) أعلى من متوسط القطاع (1.68%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.79%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.99%)
سلبيات
- السعر (646.15 ₹) أعلى من التقييم العادل (131.1 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-17.59%) أقل من متوسط القطاع (31.84%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 13.1% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sonata Software Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.6% | -1.1% | -2.3% |
| 90 أيام | -4.8% | 5.7% | -5.6% |
| 1 سنة | -17.6% | 31.8% | 8% |
SONATSOFTW vs قطاع: كان أداء Sonata Software Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -49.42% خلال العام الماضي.
SONATSOFTW vs سوق: كان أداء Sonata Software Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.57% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SONATSOFTW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SONATSOFTW مع تقلب أسبوعي قدره -0.3382% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (646.15 ₹) أعلى من السعر العادل (131.1 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (646.15 ₹) أعلى بنسبة 79.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (66.79) أعلى من القطاع ككل (57.53).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (66.79) أعلى من السوق ككل (43.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.65) أقل من القطاع ككل (28.51).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.65) أعلى من السوق ككل (6.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.39) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.39) أقل من مؤشر السوق ككل (8.67).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.81) أقل من القطاع ككل (19.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.81) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.79%) أعلى من القطاع ككل (17.99%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.79%) أعلى من السوق ككل (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.49%) أقل من القطاع ككل (10.37%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.49%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (37.39%) أعلى من القطاع ككل (17.44%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (37.39%) أعلى من السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.03% أعلى من متوسط القطاع "1.68%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.03% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.03% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (70.96%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
